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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 003.00 | 328 333.00 | 315 670.00 | 644 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 445.00 | 328 334.00 | 382 111.00 | 710 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 547.00 | | 636 547.00 | 636 547.00 |
BZ Autres créances | 170 187.00 | 79 000.00 | 91 186.00 | 170 187.00 |
CF Disponibilités | 2 546 069.00 | | 2 546 069.00 | 2 546 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 152.00 | 79 000.00 | 3 313 151.00 | 3 392 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 597.00 | 407 334.00 | 3 695 262.00 | 4 102 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
DG Autres réserves | 1 728 973.00 | 1 206 399.00 | | 1 728 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 117.00 | 522 573.00 | | 611 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 714.00 | 2 084 596.00 | | 2 695 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 750.00 | 1 034 000.00 | | 550 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 750.00 | 1 034 000.00 | | 550 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 733.00 | 220 555.00 | | 66 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 064.00 | 406 651.00 | | 382 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 798.00 | 627 207.00 | | 448 798.00 |
ED (V) | | 2 310.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 262.00 | 3 748 114.00 | | 3 695 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 425 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 425 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 735.00 | 5 000.00 | | 131 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 735.00 | 7 214.00 | | 131 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 735.00 | 19 989.00 | | -131 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 692.00 | 22 546.00 | | 38 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 794.00 | 5 172 588.00 | | 3 968 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 676.00 | 4 650 015.00 | | 3 357 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 117.00 | 522 573.00 | | 611 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 734.00 | 66 735.00 | | 66 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 547.00 | | | 636 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 166.00 | 766 166.00 | | 766 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 799.00 | 448 799.00 | | 448 799.00 |