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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 031.00 | 251 296.00 | 147 733.00 | 399 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 640.00 | 251 297.00 | 212 342.00 | 463 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
BZ Autres créances | 122 067.00 | 79 000.00 | 43 066.00 | 122 067.00 |
CF Disponibilités | 1 236 916.00 | | 1 236 916.00 | 1 236 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 982.00 | 79 000.00 | 2 523 981.00 | 2 602 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 622.00 | 330 298.00 | 2 736 324.00 | 3 066 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
DG Autres réserves | 1 451 716.00 | 1 279 621.00 | | 1 451 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 888.00 | 172 095.00 | | 153 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 227.00 | 1 807 339.00 | | 1 961 227.00 |
DP Provisions pour risques | 386 600.00 | 459 050.00 | | 386 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 150.00 | 386 600.00 | | 324 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 150.00 | 386 600.00 | | 324 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 880.00 | 165 013.00 | | 56 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 066.00 | 502 349.00 | | 394 066.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 946.00 | 667 411.00 | | 450 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 324.00 | 2 861 350.00 | | 2 736 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 465 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 833.00 | 746.00 | | 135 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 833.00 | | | -135 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 677.00 | -29 321.00 | | -28 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 019.00 | 2 794 569.00 | | 2 529 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 776.00 | 2 563 832.00 | | 2 317 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 888.00 | 172 095.00 | | 153 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 399.00 | 48 898.00 | | 202 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 399.00 | 48 898.00 | | 202 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 880.00 | 14 575.00 | | 56 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 067.00 | 322 472.00 | | 394 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 43 067.00 | 19 400.00 | | 43 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 371.00 | 15 400.00 | | 91 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 871.00 | 19 400.00 | | 1 281 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 947.00 | 337 047.00 | | 450 947.00 |