| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 868.00 | 4 582.00 | 1 286.00 | 5 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 331.00 | 8 610.00 | 12 720.00 | 21 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 586.00 | 8 610.00 | 76 975.00 | 85 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15 462.00 | 4 028.00 | 11 434.00 | 15 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -188 405.00 | -159 831.00 | | -188 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 816.00 | -28 575.00 | | -7 816.00 |
DL TOTAL (I) | -187 837.00 | -180 021.00 | | -187 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 504.00 | 191 223.00 | | 242 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 12 754.00 | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 2 956.00 | | 8 783.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 812.00 | 206 933.00 | | 264 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 975.00 | 26 912.00 | | 76 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 812.00 | 206 933.00 | | 264 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 999.00 | 550.00 | 60 549.00 | 59 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 999.00 | 550.00 | 60 549.00 | 59 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890.00 | 7 444.00 | | 6 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 991.00 | 6 677.00 | | 2 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 4 412.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 447.00 | 32 577.00 | | 67 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 264.00 | 61 151.00 | | 75 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 816.00 | -28 575.00 | | -7 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 328.00 | | 2.00 | 21 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460.00 | | 2.00 | 15 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717.00 | 865.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 865.00 | | 3 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | 2.00 | | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | 2.00 | | 4 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 242 504.00 | 242 504.00 | | 242 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 812.00 | 264 812.00 | | 264 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 185.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | 16 532.00 | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 27 873.00 | 10 563.00 | | 27 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 963.00 | 1 650.00 | | 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 765.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | 949.00 | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 2 234.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 348.00 | 4 640.00 | | 7 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 366.00 | 28 906.00 | | 32 366.00 |