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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 391.00 | 5 932.00 | 1 459.00 | 7 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 028.00 | 6 134.00 | 12 894.00 | 19 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 787.00 | 6 134.00 | 32 653.00 | 38 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 636.00 | 202.00 | 11 434.00 | 11 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -184 656.00 | -196 222.00 | | -184 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 508.00 | 11 565.00 | | 55 508.00 |
DL TOTAL (I) | -120 763.00 | -176 272.00 | | -120 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 294.00 | 211 219.00 | | 126 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 310.00 | | 13 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 273.00 | 18 111.00 | | 12 273.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 6 572.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 417.00 | 249 213.00 | | 153 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 653.00 | 72 941.00 | | 32 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 417.00 | 249 213.00 | | 153 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 104 668.00 | 7 200.00 | 111 868.00 | 104 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 058.00 | 7 200.00 | 112 258.00 | 105 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 5 062.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 882.00 | 7 132.00 | | 3 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 10 959.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | -10 959.00 | | -3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 934.00 | 97 490.00 | | 112 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 426.00 | 85 925.00 | | 57 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 508.00 | 11 565.00 | | 55 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 507.00 | | 521.00 | 18 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | | 521.00 | 6 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 664.00 | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 664.00 | | 5 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | | | 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | 349.00 | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | 2 225.00 | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 16 823.00 | 30 016.00 | | 16 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650.00 | 5 138.00 | | 1 650.00 |
YT Sous‐traitance | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 723.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | 1 072.00 | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 132.00 | 15 713.00 | | 22 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 553.00 | 3 086.00 | | 8 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 029.00 | 37 379.00 | | 44 029.00 |