| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 5 268.00 | 1 602.00 | 6 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 507.00 | 5 470.00 | 13 037.00 | 18 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BZ Autres créances | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 411.00 | 5 470.00 | 72 941.00 | 78 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 11 636.00 | 202.00 | 11 434.00 | 11 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -196 222.00 | -188 405.00 | | -196 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | -7 816.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | -176 272.00 | -187 837.00 | | -176 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 219.00 | 242 504.00 | | 211 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 203.00 | | 13 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | 8 783.00 | | 18 111.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 322.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 213.00 | 264 812.00 | | 249 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 941.00 | 76 975.00 | | 72 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 213.00 | 264 812.00 | | 249 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
FG Production vendue services | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | 6 890.00 | | 5 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 132.00 | 183.00 | | 7 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 959.00 | 183.00 | | 10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 959.00 | -183.00 | | -10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 490.00 | 67 447.00 | | 97 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 925.00 | 75 264.00 | | 85 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 565.00 | -7 816.00 | | 11 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 330.00 | | 1 003.00 | 21 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826.00 | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | | 1 003.00 | 5 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 582.00 | 686.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 686.00 | | 4 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | | 3 826.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | | 3 826.00 | 4 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 207 719.00 | 207 719.00 | | 207 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 213.00 | 249 213.00 | | 249 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 579.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | 3 531.00 | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 30 016.00 | 27 873.00 | | 30 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 138.00 | 963.00 | | 5 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 678.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | 1 257.00 | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 713.00 | 12 000.00 | | 15 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 086.00 | 7 348.00 | | 3 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 379.00 | 32 366.00 | | 37 379.00 |