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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 918.00 | 14 082.00 | 5 836.00 | 19 918.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 872.00 | 16 518.00 | 6 354.00 | 22 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | 85.00 | 4 382.00 | 4 467.00 |
072 Créances – Autres | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
084 Disponibilités | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 857.00 | 85.00 | 79 772.00 | 79 857.00 |
110 Total général Actif | 102 729.00 | 16 603.00 | 86 126.00 | 102 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 756.00 | 123 044.00 | | 122 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 563.00 | | |
230 Autres produits | 76.00 | 683.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 832.00 | 124 290.00 | | 122 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 209.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | 216.00 | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 38 460.00 | 36 895.00 | | 38 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 6 299.00 | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 161.00 | 60 486.00 | | 68 161.00 |
252 Charges sociales | 8 062.00 | 7 419.00 | | 8 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 1 501.00 | | 1 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 632.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 176.00 | 113 656.00 | | 120 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 656.00 | 10 635.00 | | 2 656.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 784.00 | 773.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 1 479.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 814.00 | 10 383.00 | | 1 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |