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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 13 786.00 | 2 701.00 | 16 486.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 441.00 | 16 222.00 | 3 219.00 | 19 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 868.00 | | 118 868.00 | 118 868.00 |
110 Total général Actif | 138 309.00 | 16 222.00 | 122 087.00 | 138 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 677.00 | 124 090.00 | | 113 677.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | 210.00 | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 765.00 | 124 300.00 | | 117 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | 78.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 32 263.00 | 38 057.00 | | 32 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 2 418.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 320.00 | 63 049.00 | | 61 320.00 |
252 Charges sociales | 5 575.00 | 8 240.00 | | 5 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 4.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 656.00 | 113 070.00 | | 101 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 109.00 | 11 231.00 | | 16 109.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 1 456.00 | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 712.00 | 9 775.00 | | 13 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |