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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 463.00 | 15 318.00 | 5 146.00 | 20 463.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 418.00 | 17 754.00 | 5 664.00 | 23 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
084 Disponibilités | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
110 Total général Actif | 105 275.00 | 17 754.00 | 87 521.00 | 105 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 222.00 | 122 756.00 | | 116 222.00 |
230 Autres produits | 998.00 | 76.00 | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 220.00 | 122 832.00 | | 117 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -281.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 34 970.00 | 38 460.00 | | 34 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 3 928.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 430.00 | 68 161.00 | | 61 430.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | 8 062.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 236.00 | 1 375.00 | | 1 236.00 |
256 Dotations aux provisions | | 85.00 | | |
262 Autres charges | 415.00 | 385.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 628.00 | 120 176.00 | | 107 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 592.00 | 2 656.00 | | 9 592.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 784.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 57.00 | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 772.00 | 1 814.00 | | 7 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |