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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 78 105.00 | 621 895.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 2 120.00 | 457.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 285.00 | 102 038.00 | 41 247.00 | 143 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 650.00 | 182 263.00 | 1 379 387.00 | 1 561 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 274.00 | | 346 274.00 | 346 274.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 85 069.00 | | 85 069.00 | 85 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 961.00 | | 466 961.00 | 466 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 611.00 | 182 263.00 | 1 846 348.00 | 2 028 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 062.00 | 543 062.00 | | 543 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
DG Autres réserves | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
DH Report à nouveau | -34 671.00 | -55 931.00 | | -34 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 040.00 | 21 260.00 | | -64 040.00 |
DL TOTAL (I) | 474 762.00 | 538 803.00 | | 474 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 264.00 | 992 776.00 | | 929 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 300.00 | 375 000.00 | | 378 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 12 311.00 | | 15 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 55 249.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | 502.00 | | 2 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 586.00 | 1 444 344.00 | | 1 371 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 348.00 | 1 983 146.00 | | 1 846 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 653.00 | | 380 653.00 | 380 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 653.00 | | 380 653.00 | 380 653.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 3 921.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 4 879.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 662.00 | 824 221.00 | | 380 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 703.00 | 802 961.00 | | 444 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 040.00 | 21 260.00 | | -64 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 031.00 | | | 1 124 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 387.00 | | | 1 117 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 638.00 | 54 624.00 | | 127 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 638.00 | 54 624.00 | | 127 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 300.00 | 25 000.00 | 3 300.00 | 28 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 346 274.00 | | | 346 274.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 263.00 | 65 196.00 | 479 856.00 | 929 263.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 586.00 | 162 799.00 | 205 787.00 | 368 586.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 743.00 | 152 376.00 | 483 156.00 | 1 369 743.00 |