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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 637 252.00 | 234 198.00 | 1 403 054.00 | 1 637 252.00 |
040 Immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 643 150.00 | 234 198.00 | 1 408 952.00 | 1 643 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
060 Stock marchandises | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664 933.00 | | 664 933.00 | 664 933.00 |
072 Créances – Autres | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
084 Disponibilités | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 963.00 | | 811 963.00 | 811 963.00 |
110 Total général Actif | 2 455 114.00 | 234 198.00 | 2 220 915.00 | 2 455 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 543 062.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 091.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 867 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 740 236.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 678 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 220 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 295.00 | | | 689 295.00 |
222 Production stockée | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 297.00 | | | 689 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 192.00 | | | 326 192.00 |
242 Autres charges externes. | 143 198.00 | | | 143 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 091.00 | | | -19 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
252 Charges sociales | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 171.00 | | | 598 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 561 650.00 | | | 1 561 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104.00 | | | 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104.00 | | | 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104.00 | | | 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -601.00 | | | -601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |