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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 314 496.00 | 457 095.00 | 1 857 401.00 | 2 314 496.00 |
040 Immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 315 185.00 | 457 095.00 | 1 858 090.00 | 2 315 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
060 Stock marchandises | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610 964.00 | | 610 964.00 | 610 964.00 |
072 Créances – Autres | 160 257.00 | | 160 257.00 | 160 257.00 |
084 Disponibilités | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 073 090.00 | | 1 073 090.00 | 1 073 090.00 |
110 Total général Actif | 3 388 276.00 | 457 095.00 | 2 931 180.00 | 3 388 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 543 062.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 091.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 715 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 784 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 553 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 931 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 690.00 | | | 388 690.00 |
222 Production stockée | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 383.00 | | | 496 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
242 Autres charges externes. | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
252 Charges sociales | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 269.00 | | | 476 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 936 932.00 | | | 1 936 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394 920.00 | | | 394 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 549.00 | | | 117 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |