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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 2 614.00 | 437.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 337.00 | 87 811.00 | 10 525.00 | 98 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 315.00 | 92 338.00 | 36 976.00 | 129 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BT Marchandises | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | 11 498.00 | 2 253.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 902.00 | 11 498.00 | 81 403.00 | 92 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 217.00 | 103 836.00 | 118 380.00 | 222 217.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 46 760.00 | | |
DG Autres réserves | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
DH Report à nouveau | | -1 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | 7 095.00 | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 78 889.00 | 60 649.00 | | 78 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855.00 | 7 905.00 | | 4 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 3 397.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 434.00 | | 6 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 983.00 | 28 680.00 | | 25 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 491.00 | 46 417.00 | | 39 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 380.00 | 107 067.00 | | 118 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 680.00 | 41 607.00 | | 34 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
FG Production vendue services | 223 373.00 | | 223 373.00 | 223 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 398.00 | | 240 398.00 | 240 398.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 200.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -200.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 598.00 | | 2 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 239.00 | 7 095.00 | | 18 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VP Divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 491.00 | 34 681.00 | 4 810.00 | 39 491.00 |