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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 1 327.00 | 6 463.00 | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 901.00 | 4 492.00 | 7 408.00 | 11 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 339.00 | 92 549.00 | 20 789.00 | 113 339.00 |
BF Prêts | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BT Marchandises | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | 11 498.00 | 2 253.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 623.00 | 11 498.00 | 88 125.00 | 99 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 603.00 | 111 780.00 | 148 822.00 | 260 603.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 323.00 | 70 504.00 | | 93 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 588.00 | 22 818.00 | | 17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 119 296.00 | 101 708.00 | | 119 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 1 682.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 2 348.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 9 667.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 654.00 | 16 987.00 | | 18 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 526.00 | 30 685.00 | | 29 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 822.00 | 132 395.00 | | 148 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 526.00 | 30 686.00 | | 29 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 946.00 | 1.00 | 13 946.00 | 13 946.00 |
FG Production vendue services | 202 856.00 | | 202 856.00 | 202 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 803.00 | | 216 803.00 | 216 803.00 |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 1 678.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 357.00 | 238 894.00 | | 221 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 769.00 | 216 076.00 | | 203 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 588.00 | 22 818.00 | | 17 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UP Prêts | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VP Divers | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |