| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 548.00 | 7 242.00 | 7 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 669.00 | 3 987.00 | 9 682.00 | 13 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 368.00 | 96 149.00 | 2 219.00 | 98 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 755.00 | 102 597.00 | 45 157.00 | 147 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BT Marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | 11 498.00 | 2 253.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 735.00 | 11 498.00 | 87 237.00 | 98 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 490.00 | 114 095.00 | 132 395.00 | 246 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 504.00 | 52 264.00 | | 70 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | 18 239.00 | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 101 708.00 | 78 889.00 | | 101 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 4 855.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 114.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 667.00 | 6 537.00 | | 9 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 987.00 | 25 983.00 | | 16 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 686.00 | 39 491.00 | | 30 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 395.00 | 118 380.00 | | 132 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 686.00 | 34 680.00 | | 30 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
FG Production vendue services | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 164.00 | | 231 164.00 | 231 164.00 |
FQ Autres produits | | | 7 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 2 735.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 894.00 | 240 431.00 | | 238 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 076.00 | 222 192.00 | | 216 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 818.00 | 18 239.00 | | 22 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VP Divers | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |