| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 609.00 | 31 946.00 | 35 663.00 | 67 609.00 |
040 Immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 509.00 | 31 946.00 | 43 563.00 | 75 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 680.00 | 4 428.00 | 112 252.00 | 116 680.00 |
072 Créances – Autres | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
084 Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 476.00 | 4 428.00 | 192 048.00 | 196 476.00 |
110 Total général Actif | 271 985.00 | 36 374.00 | 235 611.00 | 271 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 780.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 007.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 3 832.00 | 693.00 | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 527.00 | 22 385.00 | 17 141.00 | 39 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 952.00 | 26 217.00 | 25 734.00 | 51 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 518.00 | 2 472.00 | 111 046.00 | 113 518.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 190.00 | 2 472.00 | 187 718.00 | 190 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 142.00 | 28 689.00 | 213 453.00 | 242 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 966.00 | | | 464 966.00 |
222 Production stockée | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 419.00 | | | 480 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 066.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
252 Charges sociales | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 114.00 | | | 462 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 904.00 | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 910.00 | | | 910.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
DH Report à nouveau | 10 203.00 | 6 529.00 | | 10 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | 3 674.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 50 234.00 | 47 346.00 | | 50 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 108.00 | 42 620.00 | | 40 108.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 218.00 | 150 375.00 | | 163 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 453.00 | 197 721.00 | | 213 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 378 215.00 | | 378 215.00 | 378 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 215.00 | | 378 215.00 | 378 215.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | 4 690.00 | | 5 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | 4 690.00 | | 8 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 767.00 | 12 573.00 | | 26 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 913.00 | 12 573.00 | | 32 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 373.00 | -7 883.00 | | -24 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 339.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 584.00 | 411 987.00 | | 389 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 696.00 | 408 313.00 | | 386 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889.00 | 3 674.00 | | 2 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | 452.00 | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | 452.00 | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | | 452.00 | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 297.00 | 168 397.00 | 7 900.00 | 176 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 218.00 | 148 697.00 | 14 521.00 | 163 218.00 |