| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884.00 | 4 811.00 | 1 074.00 | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 314.00 | 17 127.00 | 33 187.00 | 50 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 098.00 | 21 937.00 | 42 161.00 | 64 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BN En cours de production de biens | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 660.00 | 22 149.00 | 95 511.00 | 117 660.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 121.00 | 22 149.00 | 195 972.00 | 218 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 220.00 | 44 086.00 | 238 133.00 | 282 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
DH Report à nouveau | 19 181.00 | 14 002.00 | | 19 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947.00 | 5 179.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 58 270.00 | 56 323.00 | | 58 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 076.00 | 24 797.00 | | 45 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | 30 261.00 | | 39 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 777.00 | 94 404.00 | | 89 777.00 |
EA Autres dettes | | 2 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 389.00 | 4 000.00 | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 863.00 | 175 766.00 | | 179 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 133.00 | 232 089.00 | | 238 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 164.00 | | 395 164.00 | 395 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 164.00 | | 395 164.00 | 395 164.00 |
FM Production stockée | | | 18 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 357.00 | 10 101.00 | | 9 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696.00 | 10 101.00 | | 30 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 964.00 | 14 707.00 | | 12 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 549.00 | 14 707.00 | | 28 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | -4 606.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | 1 125.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 612.00 | 384 163.00 | | 458 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 665.00 | 378 984.00 | | 456 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947.00 | 5 179.00 | | 1 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 204.00 | 1 666.00 | | 7 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 863.00 | 148 123.00 | 31 740.00 | 179 863.00 |