| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884.00 | 5 297.00 | 587.00 | 5 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 978.00 | 11 274.00 | 39 704.00 | 50 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 763.00 | 16 571.00 | 50 192.00 | 66 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BN En cours de production de biens | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 213.00 | 30 295.00 | 140 918.00 | 171 213.00 |
BZ Autres créances | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 504.00 | 30 295.00 | 200 209.00 | 230 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 267.00 | 46 866.00 | 250 401.00 | 297 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
DH Report à nouveau | 21 128.00 | 19 181.00 | | 21 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 567.00 | 1 947.00 | | 26 567.00 |
DL TOTAL (I) | 84 837.00 | 58 270.00 | | 84 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 740.00 | 45 076.00 | | 31 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 638.00 | 39 620.00 | | 30 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 468.00 | 89 777.00 | | 87 468.00 |
EA Autres dettes | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 5 389.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 564.00 | 179 863.00 | | 165 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 401.00 | 238 133.00 | | 250 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 795.00 | | 475 795.00 | 475 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 795.00 | | 475 795.00 | 475 795.00 |
FM Production stockée | | | -43 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 9 357.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | 21 339.00 | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 618.00 | 30 696.00 | | 31 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 12 964.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 575.00 | 15 585.00 | | 26 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 279.00 | 28 549.00 | | 31 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 2 147.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | -233.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 715.00 | 458 612.00 | | 467 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 148.00 | 456 665.00 | | 441 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 567.00 | 1 947.00 | | 26 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 520.00 | 7 204.00 | | 5 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 149.00 | 8 494.00 | 348.00 | 22 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 149.00 | 8 494.00 | 348.00 | 22 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 149.00 | 8 494.00 | 348.00 | 22 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 740.00 | 12 686.00 | 19 055.00 | 31 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 474.00 | 198 574.00 | 9 900.00 | 208 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 564.00 | 146 509.00 | 19 055.00 | 165 564.00 |