| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
AN Terrains | 266 159.00 | | 266 159.00 | 266 159.00 |
AP Constructions | 1 046 263.00 | 283 124.00 | 763 140.00 | 1 046 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 7 784.00 | 1 327.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 339.00 | 252 797.00 | 92 542.00 | 345 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 536.00 | 543 705.00 | 1 176 831.00 | 1 720 536.00 |
BT Marchandises | 1 269 605.00 | 76 567.00 | 1 193 038.00 | 1 269 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 506.00 | 5 376.00 | 171 130.00 | 176 506.00 |
BZ Autres créances | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 602 641.00 | | 1 602 641.00 | 1 602 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 909.00 | 81 942.00 | 3 232 967.00 | 3 314 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 445.00 | 625 647.00 | 4 409 798.00 | 5 035 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 2 577 123.00 | | | 2 577 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 848.00 | | | 351 848.00 |
DK Provisions réglementées | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 511.00 | | | 3 168 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 883.00 | | | 424 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 423.00 | | | 428 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
EA Autres dettes | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 287.00 | | | 1 241 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 798.00 | | | 4 409 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 194.00 | | | 879 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 755.00 | 6 523.00 | 4 275 278.00 | 4 268 755.00 |
FG Production vendue services | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 736.00 | 6 523.00 | 4 550 259.00 | 4 543 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 737.00 | | | 150 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 353.00 | | | 4 605 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 505.00 | | | 4 253 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 848.00 | | | 351 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 215.00 | | 305 562.00 | 1 677 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 200.00 | 5 042.00 | 1 720 536.00 | 257 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 200.00 | 5 042.00 | 1 670 049.00 | 257 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 728.00 | | 305 562.00 | 1 626 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 200.00 | | | 257 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 786.00 | 67 526.00 | 3 608.00 | 479 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 786.00 | 67 526.00 | 3 608.00 | 479 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 883.00 | 15 157.00 | | 108 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 003.00 | 1 746.00 | 12 182.00 | 87 003.00 |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | 283.00 | 1 173.00 | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 268.00 | 2 030.00 | 13 355.00 | 93 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 152.00 | 17 187.00 | 13 355.00 | 202 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | 7 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 423.00 | 428 423.00 | | 428 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 883.00 | 67 108.00 | 357 775.00 | 424 883.00 |
VI Groupe et associés | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 445.00 | 274 455.00 | 990.00 | 275 445.00 |
VW T.V.A. | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 969.00 | 879 194.00 | 357 775.00 | 1 236 969.00 |