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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
AN Terrains | 316 159.00 | | 316 159.00 | 316 159.00 |
AP Constructions | 1 058 009.00 | 422 815.00 | 635 194.00 | 1 058 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 12 917.00 | 8 549.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 913.00 | 299 504.00 | 108 409.00 | 407 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 234.00 | 747 368.00 | 1 259 866.00 | 2 007 234.00 |
BT Marchandises | 1 445 394.00 | 94 769.00 | 1 350 625.00 | 1 445 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 950.00 | 5 626.00 | 267 324.00 | 272 950.00 |
BZ Autres créances | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CF Disponibilités | 1 702 186.00 | | 1 702 186.00 | 1 702 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 597.00 | 100 395.00 | 3 450 202.00 | 3 550 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 831.00 | 847 762.00 | 4 710 069.00 | 5 557 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 2 781 234.00 | | | 2 781 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 465.00 | | | 515 465.00 |
DK Provisions réglementées | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 891.00 | | | 3 525 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 062.00 | | | 228 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 691.00 | | | 672 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 178.00 | | | 1 184 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 069.00 | | | 4 710 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 289.00 | | | 1 146 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 917 419.00 | 2 267.00 | 4 919 687.00 | 4 917 419.00 |
FG Production vendue services | 444 011.00 | | 444 011.00 | 444 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 430.00 | 2 267.00 | 5 363 697.00 | 5 361 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 901.00 | | | 202 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 704.00 | | | 5 413 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 240.00 | | | 4 898 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 465.00 | | | 515 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 702.00 | | 141 532.00 | 1 865 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 883.00 | | 141 475.00 | 1 802 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 57.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 571.00 | 72 797.00 | | 674 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 439.00 | 72 797.00 | | 662 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 568.00 | 1 124.00 | | 133 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 622.00 | 5 683.00 | 6 536.00 | 95 622.00 |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | 578.00 | | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 669.00 | 6 261.00 | 6 536.00 | 100 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 237.00 | 7 385.00 | 6 536.00 | 234 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 261.00 | 6 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 691.00 | 672 691.00 | | 672 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 265 195.00 | 265 195.00 | | 265 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 205.00 | 85 580.00 | 12 625.00 | 98 205.00 |
VI Groupe et associés | 228 062.00 | 228 062.00 | | 228 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 603.00 | | | 92 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 765.00 | 312 575.00 | 1 190.00 | 313 765.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 914.00 | 1 146 289.00 | 12 625.00 | 1 158 914.00 |