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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 917.00 | 12 334.00 | 583.00 | 12 917.00 |
AH Fonds commercial | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
AN Terrains | 316 159.00 | | 316 159.00 | 316 159.00 |
AP Constructions | 1 245 790.00 | 459 764.00 | 786 026.00 | 1 245 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 724.00 | 16 238.00 | 9 486.00 | 25 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 875.00 | 336 188.00 | 231 687.00 | 567 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 695.00 | 824 524.00 | 1 404 171.00 | 2 228 695.00 |
BT Marchandises | 1 853 224.00 | 90 413.00 | 1 762 811.00 | 1 853 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 870.00 | 10 639.00 | 276 231.00 | 286 870.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 1 694 771.00 | | 1 694 771.00 | 1 694 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 353.00 | 101 052.00 | 3 809 301.00 | 3 910 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 048.00 | 925 576.00 | 5 213 471.00 | 6 139 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 096 699.00 | | | 3 096 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 209.00 | | | 694 209.00 |
DK Provisions réglementées | 135 816.00 | | | 135 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 224.00 | | | 4 021 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 212.00 | | | 710 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 429.00 | | | 236 429.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 247.00 | | | 1 192 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 471.00 | | | 5 213 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 066.00 | | | 1 095 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 326 013.00 | 7 761.00 | 6 333 774.00 | 6 326 013.00 |
FG Production vendue services | 541 372.00 | | 541 372.00 | 541 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 384.00 | 7 761.00 | 6 875 146.00 | 6 867 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 153 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 230.00 | | | 263 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 766.00 | | | 6 896 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 557.00 | | | 6 202 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 209.00 | | | 694 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 234.00 | | 365 244.00 | 2 007 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 811.00 | 2 972.00 | 2 228 695.00 | 140 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 811.00 | 2 972.00 | 2 165 034.00 | 140 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 629.00 | | 785.00 | 61 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 358.00 | | 364 459.00 | 1 944 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 368.00 | 80 129.00 | 2 972.00 | 747 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | 202.00 | | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 236.00 | 79 927.00 | 2 972.00 | 735 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 692.00 | 1 124.00 | | 134 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 769.00 | 5 329.00 | 9 685.00 | 94 769.00 |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | 8 987.00 | 3 973.00 | 5 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 395.00 | 14 316.00 | 13 658.00 | 100 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 087.00 | 15 440.00 | 13 658.00 | 235 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 316.00 | 13 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 212.00 | 710 212.00 | | 710 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 274 032.00 | 274 032.00 | | 274 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 229.00 | 300 039.00 | 1 190.00 | 301 229.00 |
VW T.V.A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 066.00 | 1 095 066.00 | | 1 095 066.00 |