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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 8 078.00 | 5 511.00 | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 579.00 | 4 321.00 | 30 258.00 | 34 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 411.00 | 12 699.00 | 1 164 712.00 | 1 177 411.00 |
BZ Autres créances | 56 271.00 | 48 001.00 | 8 270.00 | 56 271.00 |
CF Disponibilités | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 964.00 | 48 001.00 | 398 962.00 | 446 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 376.00 | 60 701.00 | 1 563 675.00 | 1 624 376.00 |
CU Autres participations | 1 128 422.00 | 300.00 | 1 128 122.00 | 1 128 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 800.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 424 843.00 | 360 887.00 | | 424 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 201.00 | 67 321.00 | | 66 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 210.00 | 1 429 009.00 | | 1 495 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 8 060.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 918.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 391.00 | 46 904.00 | | 60 391.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 4 600.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 464.00 | 62 483.00 | | 68 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 675.00 | 1 491 492.00 | | 1 563 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 594.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 513.00 | 1 594.00 | | 46 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 212.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 141.00 | 212.00 | | 40 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 371.00 | 1 382.00 | | 6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 925.00 | 30 947.00 | | 26 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 513.00 | 487 594.00 | | 532 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 311.00 | 420 272.00 | | 466 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 201.00 | 67 321.00 | | 66 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 196.00 | 25 053.00 | 72 850.00 | 60 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 6 795.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | 18 258.00 | 72 850.00 | 58 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VP Divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 533.00 | 1 071 234.00 | 48 821.00 | 59 533.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |