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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 23 147.00 | 15 467.00 | 38 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 461.00 | 37 037.00 | 1 144 425.00 | 1 181 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 51 274.00 | 48 001.00 | 3 273.00 | 51 274.00 |
CF Disponibilités | 804 404.00 | | 804 404.00 | 804 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 935.00 | 48 001.00 | 809 933.00 | 857 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 396.00 | 85 038.00 | 1 954 358.00 | 2 039 396.00 |
CU Autres participations | 1 128 438.00 | 300.00 | 1 128 138.00 | 1 128 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 456.00 | 7 476.00 | | 9 456.00 |
DG Autres réserves | 525 366.00 | 487 735.00 | | 525 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 373.00 | 39 612.00 | | 362 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 195.00 | 1 534 822.00 | | 1 897 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 272.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 3 423.00 | | 5 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 424.00 | 60 565.00 | | 46 424.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 795.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 163.00 | 69 055.00 | | 57 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 358.00 | 1 603 878.00 | | 1 954 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 458.00 | | 501 458.00 | 501 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 458.00 | | 501 458.00 | 501 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 448.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 921.00 | 448.00 | | 9 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 593.00 | 1 569.00 | | 12 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -1 121.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 13 865.00 | | 8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 380.00 | 488 669.00 | | 851 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 007.00 | 449 057.00 | | 489 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 373.00 | 39 612.00 | | 362 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 747.00 | | 914.00 | 1 195 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 181 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 38 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 914.00 | | 899.00 | 52 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 243.00 | | 15.00 | 1 129 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 515.00 | 10 829.00 | 2 607.00 | 28 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | 10 829.00 | 2 607.00 | 14 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 351.00 | 5 529.00 | 48 821.00 | 54 351.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |