| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 914.00 | 14 925.00 | 37 989.00 | 52 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 747.00 | 28 815.00 | 1 166 932.00 | 1 195 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 64 891.00 | 48 001.00 | 16 890.00 | 64 891.00 |
CF Disponibilités | 417 775.00 | | 417 775.00 | 417 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 947.00 | 48 001.00 | 436 946.00 | 484 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 694.00 | 76 816.00 | 1 603 878.00 | 1 680 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
CU Autres participations | 1 128 423.00 | 300.00 | 1 128 123.00 | 1 128 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 476.00 | 4 166.00 | | 7 476.00 |
DG Autres réserves | 487 735.00 | 424 843.00 | | 487 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 612.00 | 66 201.00 | | 39 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 822.00 | 1 495 211.00 | | 1 534 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 356.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 2 966.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 565.00 | 60 392.00 | | 60 565.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 4 750.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 055.00 | 68 464.00 | | 69 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 878.00 | 1 563 675.00 | | 1 603 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 221.00 | | 488 221.00 | 488 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 221.00 | | 488 221.00 | 488 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 46 513.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 4.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 40 141.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | 6 372.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | 26 925.00 | | 13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 669.00 | 532 513.00 | | 488 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 057.00 | 466 312.00 | | 449 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 612.00 | 66 201.00 | | 39 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 764.00 | 17 283.00 | | 13 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 412.00 | | 18 335.00 | 1 177 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 579.00 | | 18 335.00 | 34 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 243.00 | | | 1 129 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 16 116.00 | | 12 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 5 512.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 10 604.00 | | 4 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 991.00 | 19 170.00 | 48 821.00 | 67 991.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 055.00 | 69 055.00 | | 69 055.00 |