| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 859.00 | 8 595.00 | 2 264.00 | 10 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 786.00 | 15 881.00 | 3 905.00 | 19 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 977.00 | 15 881.00 | 63 097.00 | 78 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | 9 540.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -1 213.00 | -1 213.00 | | -1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 443.00 | -8 835.00 | | -8 443.00 |
DL TOTAL (I) | -151.00 | 8 292.00 | | -151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 174.00 | 19 244.00 | | 15 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 18 251.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 739.00 | 16 493.00 | | 17 739.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 927.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 248.00 | 54 914.00 | | 63 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 097.00 | 63 206.00 | | 63 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 248.00 | 54 914.00 | | 63 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 809.00 | 8 013.00 | | 13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 775.00 | 85 277.00 | | 103 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 218.00 | 94 112.00 | | 112 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 443.00 | -8 835.00 | | -8 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 345.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 690.00 | 1 191.00 | | 14 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404.00 | 1 191.00 | | 7 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 921.00 | 57 516.00 | 1 405.00 | 58 921.00 |
VW T.V.A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |