| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 496.00 | 11 387.00 | 4 109.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 422.00 | 18 672.00 | 5 750.00 | 24 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 395.00 | 18 672.00 | 51 723.00 | 70 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 654.00 | 1 665.00 | | 8 654.00 |
DH Report à nouveau | -1 213.00 | -1 213.00 | | -1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843.00 | 6 990.00 | | -843.00 |
DL TOTAL (I) | 15 399.00 | 16 242.00 | | 15 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 11 348.00 | | 8 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | 2 484.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 10 583.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | 19 368.00 | | 11 744.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 463.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 324.00 | 44 247.00 | | 36 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 723.00 | 60 489.00 | | 51 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 002.00 | 44 247.00 | | 31 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 819.00 | 12 202.00 | | 11 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 306.00 | 170 795.00 | | 98 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 149.00 | 163 806.00 | | 99 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843.00 | 6 990.00 | | -843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560.00 | | 3 862.00 | 20 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | | 3 862.00 | 11 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 652.00 | 1 020.00 | | 17 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 1 020.00 | | 10 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633.00 | 3 310.00 | 5 323.00 | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 35 345.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 992.00 | 33 587.00 | 1 405.00 | 34 992.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 848.00 | 29 526.00 | 5 323.00 | 34 848.00 |