| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 10 367.00 | 1 266.00 | 11 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 560.00 | 17 652.00 | 2 908.00 | 20 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 141.00 | 17 652.00 | 60 489.00 | 78 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 665.00 | -7 739.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 213.00 | -1 213.00 | | -1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 990.00 | 9 404.00 | | 6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 16 242.00 | 9 252.00 | | 16 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | 13 418.00 | | 11 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 16 901.00 | | 10 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 368.00 | 17 209.00 | | 19 368.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 4 406.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 247.00 | 51 934.00 | | 44 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 489.00 | 61 187.00 | | 60 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 247.00 | 51 934.00 | | 44 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 202.00 | 11 041.00 | | 12 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 2 774.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 2 774.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 978.00 | -2 774.00 | | 5 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 795.00 | 116 346.00 | | 170 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 806.00 | 106 942.00 | | 163 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 990.00 | 9 404.00 | | 6 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 786.00 | | 774.00 | 19 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | | 774.00 | 10 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 777.00 | | 16 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 777.00 | | 9 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 282.00 | 48 877.00 | 1 405.00 | 50 282.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |