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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 511.00 | 34 758.00 | 172 753.00 | 207 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 518.00 | 18 254.00 | 15 264.00 | 33 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 530.00 | 53 013.00 | 312 517.00 | 365 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 968.00 | 30 000.00 | 2 638 968.00 | 2 668 968.00 |
BZ Autres créances | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CF Disponibilités | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 023.00 | 30 000.00 | 2 946 023.00 | 2 976 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 554.00 | 83 013.00 | 3 258 541.00 | 3 341 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 16 058.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
DH Report à nouveau | 126 354.00 | 37 260.00 | | 126 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 552.00 | 131 036.00 | | 178 552.00 |
DL TOTAL (I) | 621 363.00 | 482 810.00 | | 621 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 426.00 | 984 164.00 | | 464 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 18 666.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 135.00 | 64 779.00 | | 44 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 591.00 | 1 325 311.00 | | 1 462 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 937.00 | 597 845.00 | | 665 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 177.00 | 2 990 765.00 | | 2 637 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 541.00 | 3 473 576.00 | | 3 258 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 038 981.00 | | 9 038 981.00 | 9 038 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 038 981.00 | | 9 038 981.00 | 9 038 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 497.00 | 40 379.00 | | 57 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 145 258.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 497.00 | 185 637.00 | | 92 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 713.00 | 103 299.00 | | 69 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | 29 649.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 401.00 | 132 948.00 | | 72 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 095.00 | 52 689.00 | | 20 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 404.00 | 8 860.00 | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 236 620.00 | 7 759 570.00 | | 9 236 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 068.00 | 7 628 534.00 | | 9 058 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 552.00 | 131 036.00 | | 178 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 424.00 | 55 165.00 | | 72 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 25 856.00 | 14 382.00 | 41 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 25 856.00 | 14 382.00 | 41 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 592.00 | 1 462 592.00 | | 1 462 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 669.00 | 2 762 169.00 | 124 500.00 | 2 886 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 042.00 | 2 407 916.00 | 185 127.00 | 2 593 042.00 |