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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 712.00 | 76 709.00 | 138 003.00 | 214 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 20 011.00 | 11 596.00 | 31 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 684.00 | 96 719.00 | 307 964.00 | 404 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 372.00 | | 3 232 372.00 | 3 232 372.00 |
BZ Autres créances | 275 883.00 | | 275 883.00 | 275 883.00 |
CF Disponibilités | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 627.00 | | 3 751 627.00 | 3 751 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 310.00 | 96 719.00 | 4 059 591.00 | 4 156 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
DH Report à nouveau | 304 907.00 | 126 355.00 | | 304 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 985.00 | 178 553.00 | | 100 985.00 |
DL TOTAL (I) | 722 348.00 | 621 363.00 | | 722 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 513.00 | 464 426.00 | | 942 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 078.00 | 89.00 | | 76 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 433.00 | 44 135.00 | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 520.00 | 1 462 592.00 | | 1 454 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 809.00 | 665 935.00 | | 825 809.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 243.00 | 2 637 178.00 | | 3 337 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 591.00 | 3 258 541.00 | | 4 059 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 056 250.00 | | 8 056 250.00 | 8 056 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 056 250.00 | | 8 056 250.00 | 8 056 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 252.00 | 57 497.00 | | 15 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 252.00 | 92 497.00 | | 15 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 708.00 | 69 713.00 | | 143 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | 2 687.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 779.00 | 72 401.00 | | 144 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 527.00 | 20 095.00 | | -129 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 796.00 | 6 404.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 086.00 | 9 236 620.00 | | 8 115 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 101.00 | 9 058 068.00 | | 8 014 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 985.00 | 178 552.00 | | 100 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 019.00 | 72 424.00 | | 114 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 520.00 | 1 454 520.00 | | 1 454 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 513.00 | 856 835.00 | 85 678.00 | 942 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 809.00 | 825 809.00 | | 825 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 221.00 | 3 519 856.00 | 158 365.00 | 3 678 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 809.00 | 3 232 131.00 | 85 678.00 | 3 317 809.00 |