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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 201.00 | 142 390.00 | 110 811.00 | 253 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 366.00 | 29 298.00 | 34 068.00 | 63 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 278.00 | 171 688.00 | 270 589.00 | 442 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 896.00 | 34 700.00 | 1 939 195.00 | 1 973 896.00 |
BZ Autres créances | 243 892.00 | | 243 892.00 | 243 892.00 |
CF Disponibilités | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 916.00 | 34 700.00 | 2 331 215.00 | 2 365 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 194.00 | 206 389.00 | 2 601 805.00 | 2 808 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
DH Report à nouveau | 405 892.00 | 304 907.00 | | 405 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 548.00 | 100 984.00 | | -1 003 548.00 |
DL TOTAL (I) | -281 199.00 | 722 348.00 | | -281 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 297.00 | 942 513.00 | | 592 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 950.00 | 76 078.00 | | 241 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 765.00 | 19 433.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 941.00 | 1 454 520.00 | | 1 201 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 784.00 | 825 809.00 | | 741 784.00 |
EA Autres dettes | 101 265.00 | 18 888.00 | | 101 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 005.00 | 3 337 242.00 | | 2 883 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 805.00 | 4 059 590.00 | | 2 601 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 182 813.00 | | 11 182 813.00 | 11 182 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 182 813.00 | | 11 182 813.00 | 11 182 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 181 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 877.00 | 15 252.00 | | 125 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 877.00 | 15 252.00 | | 135 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 794.00 | 143 708.00 | | 160 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 452.00 | 1 071.00 | | 24 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 247.00 | 144 779.00 | | 185 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 370.00 | -129 527.00 | | -49 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 229.00 | 8 115 086.00 | | 11 386 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 389 777.00 | 8 014 101.00 | | 12 389 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 548.00 | 100 985.00 | | -1 003 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 903.00 | 114 019.00 | | 235 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 951.00 | 241 951.00 | | 241 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 942.00 | 1 201 942.00 | | 1 201 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 297.00 | 555 422.00 | 36 874.00 | 592 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 784.00 | 741 784.00 | | 741 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 199.00 | 2 235 489.00 | 125 710.00 | 2 361 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 239.00 | 2 842 365.00 | 36 874.00 | 2 879 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |