| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 174.00 | 750 000.00 | 3 641 174.00 | 4 391 174.00 |
BZ Autres créances | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 645.00 | 750 000.00 | 3 710 645.00 | 4 460 645.00 |
CU Autres participations | 4 347 797.00 | 750 000.00 | 3 597 797.00 | 4 347 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 135 825.00 | 1 989 683.00 | | 2 135 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 340.00 | 146 141.00 | | -669 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 184.00 | 2 176 525.00 | | 1 507 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 391.00 | 1 251 515.00 | | 949 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 192.00 | 865 287.00 | | 1 170 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 440.00 | | 4 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 309.00 | 83 896.00 | | 79 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 460.00 | 2 225 453.00 | | 2 203 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 645.00 | 4 421 399.00 | | 3 710 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 999.00 | 1 275 604.00 | | 1 562 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 420.00 | 40 500.00 | | 19 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 420.00 | 40 500.00 | | 19 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 345.00 | 375.00 | | 21 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345.00 | 60 295.00 | | 21 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -19 795.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 342.00 | -32 356.00 | | -65 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 010.00 | 503 345.00 | | 394 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 350.00 | 357 203.00 | | 1 063 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 340.00 | 146 141.00 | | -669 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 420.00 | 750 000.00 | 19 420.00 | 19 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 750 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 051.00 | 1 563 000.00 | 640 918.00 | 106 051.00 |