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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 990 913.00 | 490 913.00 | 3 500 000.00 | 3 990 913.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CF Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 729.00 | 490 913.00 | 3 536 816.00 | 4 027 729.00 |
CU Autres participations | 3 990 913.00 | 490 913.00 | 3 500 000.00 | 3 990 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 140.00 | 37 000.00 | | 27 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 776 344.00 | 2 135 825.00 | | 776 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 168.00 | -669 340.00 | | 616 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 353.00 | 1 507 184.00 | | 1 423 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 918.00 | 949 391.00 | | 640 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 078.00 | 1 170 192.00 | | 1 224 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 566.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 776.00 | 79 309.00 | | 73 776.00 |
EA Autres dettes | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 462.00 | 2 203 460.00 | | 2 113 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 816.00 | 3 710 645.00 | | 3 536 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 098.00 | 1 562 999.00 | | 1 789 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000.00 | 19 420.00 | | 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 21 345.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 884.00 | | | 356 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 096.00 | 21 345.00 | | 358 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 903.00 | -1 925.00 | | 111 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 518.00 | -65 342.00 | | -20 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 811.00 | 394 010.00 | | 1 135 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 642.00 | 1 063 350.00 | | 519 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 168.00 | -669 340.00 | | 616 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 000.00 | | 259 087.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | 259 087.00 | 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 259 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 174.00 | 1 063 174.00 | | 1 063 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 051.00 | 170 051.00 | | 170 051.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 918.00 | 316 554.00 | 324 364.00 | 640 918.00 |
VI Groupe et associés | 160 905.00 | 160 905.00 | | 160 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 931.00 | | | 308 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 463.00 | 1 789 099.00 | 324 364.00 | 2 113 463.00 |