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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 184.00 | 371 348.00 | 2 182 836.00 | 2 554 184.00 |
BZ Autres créances | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 465.00 | 371 348.00 | 2 312 117.00 | 2 683 465.00 |
CU Autres participations | 2 554 184.00 | 371 348.00 | 2 182 836.00 | 2 554 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 292 513.00 | 776 344.00 | | 1 292 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 743.00 | 616 168.00 | | 136 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 097.00 | 1 423 353.00 | | 1 460 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 223.00 | 640 918.00 | | 325 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 898.00 | 1 224 078.00 | | 407 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 4 638.00 | | 8 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 141.00 | 73 776.00 | | 110 141.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 170 051.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 020.00 | 2 113 462.00 | | 852 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 117.00 | 3 536 816.00 | | 2 312 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 898.00 | | | 407 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 000.00 | 470 000.00 | | 1 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 000.00 | 470 000.00 | | 1 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 212.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436 728.00 | 356 884.00 | | 1 436 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 026.00 | 358 096.00 | | 1 437 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 026.00 | 111 903.00 | | -177 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 090.00 | -20 518.00 | | 23 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 735.00 | 1 135 811.00 | | 1 828 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 991.00 | 519 642.00 | | 1 691 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 743.00 | 616 168.00 | | 136 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 913.00 | | | 3 990 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436 729.00 | 2 554 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 729.00 | 2 554 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990 913.00 | | | 3 990 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 913.00 | 57 164.00 | 176 729.00 | 490 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 913.00 | 57 164.00 | 176 729.00 | 490 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 164.00 | 176 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 549.00 | 290 549.00 | | 290 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 364.00 | 324 364.00 | | 324 364.00 |
VI Groupe et associés | 117 349.00 | 117 349.00 | | 117 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 554.00 | | | 316 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 020.00 | 852 020.00 | | 852 020.00 |