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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 647 701.00 | 69 897.00 | 577 805.00 | 647 701.00 |
CF Disponibilités | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 405.00 | 69 897.00 | 721 509.00 | 791 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 187.00 | 69 897.00 | 730 290.00 | 800 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 258.00 | -43 108.00 | | -10 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 941.00 | 32 851.00 | | -5 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 601.00 | -1 458.00 | | 50 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 831.00 | 142 211.00 | | 595 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 393.00 | 26 207.00 | | 28 393.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 113 569.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 689.00 | 281 987.00 | | 679 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 290.00 | 280 528.00 | | 730 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 689.00 | 281 987.00 | | 679 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | 23.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 21.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 569.00 | -21.00 | | 28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 820.00 | 34 501.00 | | 144 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 761.00 | 1 651.00 | | 150 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 941.00 | 32 851.00 | | -5 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 8 681.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 8 681.00 | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 888.00 | 154 888.00 | | 154 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
UX Autres créances clients | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 440 943.00 | 440 943.00 | | 440 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 896.00 | | | 639 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 183.00 | 739 502.00 | 8 681.00 | 748 183.00 |
VW T.V.A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 689.00 | 679 689.00 | | 679 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 186.00 | 842.00 | | 50 186.00 |
ST Autres comptes | 15 380.00 | 712.00 | | 15 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | 75.00 | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 337.00 | 6 900.00 | | 14 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 015.00 | 160.00 | | 10 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 515.00 | 1 554.00 | | 66 515.00 |