| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 2 694 500.00 | 208 240.00 | 2 486 260.00 | 2 694 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 176.00 | 208 240.00 | 2 976 936.00 | 3 185 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 191.00 | | 170 191.00 | 170 191.00 |
BZ Autres créances | 597 342.00 | 62 397.00 | 534 945.00 | 597 342.00 |
CF Disponibilités | 210 517.00 | | 210 517.00 | 210 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 084.00 | 62 397.00 | 916 688.00 | 979 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 261.00 | 270 637.00 | 3 893 624.00 | 4 164 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 627.00 | 44 301.00 | | 154 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 131.00 | 110 326.00 | | 106 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 269 558.00 | 163 427.00 | | 269 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 621.00 | 1 408 435.00 | | 2 438 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 674.00 | 569 819.00 | | 787 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 725.00 | 28 632.00 | | 138 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 738.00 | 26 702.00 | | 30 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 345.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 309.00 | 93 062.00 | | 228 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 066.00 | 2 127 996.00 | | 3 624 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 624.00 | 2 291 423.00 | | 3 893 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 804 002.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 870.00 | | 1 097 870.00 | 1 097 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 870.00 | | 1 097 870.00 | 1 097 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 84 000.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 391.00 | 36 022.00 | | 34 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 370.00 | 1 016 577.00 | | 1 189 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 239.00 | 906 251.00 | | 1 083 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 131.00 | 110 326.00 | | 106 131.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 504 472.00 | 504 925.00 | | 504 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 615.00 | | 1 353 561.00 | 1 831 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 820 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | 3 561.00 | 11 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 575.00 | 77 665.00 | | 130 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 575.00 | 77 665.00 | | 130 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 897.00 | | 7 500.00 | 69 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 897.00 | | 7 500.00 | 69 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 897.00 | | 7 500.00 | 69 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 037.00 | 174 087.00 | 38 951.00 | 213 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 725.00 | 138 725.00 | | 138 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 309.00 | 228 309.00 | | 228 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |
VB T. V. A. | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 324.00 | 594 324.00 | | 594 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 296.00 | 694 896.00 | 363 014.00 | 1 844 296.00 |
VI Groupe et associés | 574 636.00 | 574 636.00 | | 574 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 662.00 | | | 1 163 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 712.00 | 532 712.00 | | 532 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 743.00 | 768 567.00 | 15 176.00 | 783 743.00 |
VW T.V.A. | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 066.00 | 2 435 715.00 | 401 965.00 | 3 624 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 348.00 | 148 815.00 | | 168 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 180.00 | 5 827.00 | | 152 180.00 |
ST Autres comptes | 567 115.00 | 565 691.00 | | 567 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 738.00 | 22 691.00 | | 56 738.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 4 562 024.00 | | |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 25 470.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 348.00 | 148 815.00 | | 168 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 571.00 | 182 951.00 | | 247 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 332.00 | 145 350.00 | | 161 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 306.00 | 619 680.00 | | 776 306.00 |