| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AP Constructions | 1 547 000.00 | 130 575.00 | 1 416 425.00 | 1 547 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 615.00 | 130 575.00 | 1 701 040.00 | 1 831 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 488 690.00 | 69 897.00 | 418 793.00 | 488 690.00 |
CF Disponibilités | 165 574.00 | | 165 574.00 | 165 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 279.00 | 69 897.00 | 590 383.00 | 660 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 894.00 | 200 472.00 | 2 291 423.00 | 2 491 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 301.00 | 2 645.00 | | 44 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 326.00 | 41 656.00 | | 110 326.00 |
DL TOTAL (I) | 163 427.00 | 53 101.00 | | 163 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 435.00 | 1 526 197.00 | | 1 408 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 819.00 | 665 021.00 | | 569 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 18 631.00 | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 702.00 | 40 954.00 | | 26 702.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 302.00 | | 1 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 062.00 | 198 484.00 | | 93 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 996.00 | 2 449 589.00 | | 2 127 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 423.00 | 2 502 690.00 | | 2 291 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 002.00 | 1 007 026.00 | | 804 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 577.00 | | 1 016 577.00 | 1 016 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 577.00 | | 1 016 577.00 | 1 016 577.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 022.00 | 9 317.00 | | 36 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 577.00 | 1 125 855.00 | | 1 016 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 251.00 | 1 084 199.00 | | 906 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 326.00 | 41 656.00 | | 110 326.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 504 925.00 | 504 925.00 | | 504 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 615.00 | | | 1 831 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 225.00 | 77 350.00 | | 53 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 225.00 | 77 350.00 | | 53 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 375.00 | 161 064.00 | 38 312.00 | 199 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 220.00 | 119 538.00 | 498 827.00 | 1 405 220.00 |
VI Groupe et associés | 370 444.00 | 370 444.00 | | 370 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 585.00 | 461 585.00 | | 461 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 321.00 | 494 706.00 | 11 615.00 | 506 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 996.00 | 804 002.00 | 537 139.00 | 2 127 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 815.00 | 225 087.00 | | 148 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 37 887.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 565 691.00 | 722 745.00 | | 565 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 691.00 | 23 145.00 | | 22 691.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 562 024.00 | 4 956 859.00 | | 4 562 024.00 |
YT Sous‐traitance | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 815.00 | 225 087.00 | | 148 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 951.00 | 249 208.00 | | 132 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 680.00 | 783 777.00 | | 619 680.00 |