| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 322.00 | 135 026.00 | 121 296.00 | 256 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 663.00 | 61 872.00 | 50 791.00 | 112 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 516.00 | 199 813.00 | 410 703.00 | 610 516.00 |
BT Marchandises | 550 886.00 | 56 039.00 | 494 847.00 | 550 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CF Disponibilités | 89 244.00 | | 89 244.00 | 89 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 518.00 | 56 039.00 | 670 479.00 | 726 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 034.00 | 255 852.00 | 1 081 182.00 | 1 337 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
DG Autres réserves | 277 562.00 | 208 477.00 | | 277 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 039.00 | 69 086.00 | | 50 039.00 |
DL TOTAL (I) | 582 515.00 | 532 476.00 | | 582 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 559.00 | 136 905.00 | | 97 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 339.00 | 55 448.00 | | 58 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 674.00 | 2 590.00 | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 201.00 | 166 054.00 | | 249 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 878.00 | 60 926.00 | | 57 878.00 |
EA Autres dettes | 32 015.00 | 46 827.00 | | 32 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 666.00 | 468 749.00 | | 498 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 182.00 | 1 001 226.00 | | 1 081 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 682.00 | 369 196.00 | | 438 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 511.00 | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 106.00 | | 1 589 106.00 | 1 589 106.00 |
FG Production vendue services | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 133.00 | | 1 653 133.00 | 1 653 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 909.00 | 4 130.00 | | 18 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 627.00 | 28 086.00 | | 32 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 697.00 | 4 532.00 | | 4 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 5 232.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | 5 232.00 | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 18 708.00 | | 8 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 349.00 | 1 744 188.00 | | 1 725 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 310.00 | 1 675 102.00 | | 1 675 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 039.00 | 69 086.00 | | 50 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 809.00 | | 29 875.00 | 590 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 610 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 368 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 278.00 | | 29 875.00 | 349 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 081.00 | 46 900.00 | 10 168.00 | 163 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 216.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 381.00 | 46 684.00 | 10 168.00 | 160 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 752.00 | 56 039.00 | 47 752.00 | 47 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 752.00 | 56 039.00 | 47 752.00 | 47 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 752.00 | 56 039.00 | 47 752.00 | 47 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 201.00 | 249 201.00 | | 249 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 178.00 | 40 868.00 | 56 310.00 | 97 178.00 |
VI Groupe et associés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VP Divers | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 992.00 | 438 682.00 | 56 310.00 | 494 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 3 384.00 | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | 12 168.00 | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 125 194.00 | 108 613.00 | | 125 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 364.00 | 137 941.00 | | 148 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 237.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 164.00 | 6 096.00 | | 6 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | 9 479.00 | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 391.00 | 342 257.00 | | 331 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 841.00 | 223 035.00 | | 222 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 573.00 | 258 958.00 | | 284 573.00 |