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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 923.00 | 229 765.00 | 37 159.00 | 266 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 832.00 | 79 983.00 | 22 849.00 | 102 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 886.00 | 312 663.00 | 300 223.00 | 612 886.00 |
BT Marchandises | 508 244.00 | 14 903.00 | 493 341.00 | 508 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 280 114.00 | | 280 114.00 | 280 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 681.00 | 14 903.00 | 801 778.00 | 816 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 567.00 | 327 566.00 | 1 102 001.00 | 1 429 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
DG Autres réserves | 457 465.00 | 411 801.00 | | 457 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 126.00 | 45 664.00 | | 32 126.00 |
DL TOTAL (I) | 744 505.00 | 712 379.00 | | 744 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 280.00 | 233.00 | | 60 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | 27 208.00 | | 18 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | 6 693.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 250.00 | 232 648.00 | | 202 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 901.00 | 50 814.00 | | 65 901.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 310.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 496.00 | 317 905.00 | | 357 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 001.00 | 1 030 284.00 | | 1 102 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 111.00 | 311 212.00 | | 356 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 233.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 918.00 | | 14 458.00 | 616 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 490.00 | 612 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 490.00 | 369 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 787.00 | | 14 458.00 | 373 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 332.00 | 33 821.00 | 18 490.00 | 297 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 417.00 | 33 821.00 | 18 490.00 | 294 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 293.00 | 2 609.00 | | 12 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 293.00 | 2 609.00 | | 12 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 293.00 | 2 609.00 | | 12 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 111.00 | 356 111.00 | | 356 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 574.00 | 7 506.00 | | 8 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 8 146.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 108 016.00 | 120 577.00 | | 108 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 705.00 | 177 613.00 | | 185 705.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | 211.00 | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 814.00 | 6 269.00 | | 5 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 388.00 | 13 775.00 | | 14 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 132.00 | 351 591.00 | | 310 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 868.00 | 215 482.00 | | 201 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 090.00 | 306 547.00 | | 302 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |