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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 235 100.00 | | 235 100.00 | 235 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 663.00 | 158 686.00 | 99 977.00 | 258 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 663.00 | 71 775.00 | 40 888.00 | 112 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 456.00 | 233 376.00 | 381 080.00 | 614 456.00 |
BT Marchandises | 631 458.00 | 31 499.00 | 599 959.00 | 631 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BZ Autres créances | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
CF Disponibilités | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 026.00 | 31 499.00 | 809 527.00 | 841 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 482.00 | 264 875.00 | 1 190 607.00 | 1 455 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 740.00 | 231 740.00 | | 231 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
DG Autres réserves | 327 601.00 | 277 562.00 | | 327 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951.00 | 50 039.00 | | 21 951.00 |
DL TOTAL (I) | 604 466.00 | 582 515.00 | | 604 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 693.00 | 97 559.00 | | 56 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 247.00 | 58 339.00 | | 59 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 386.00 | 3 674.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 124.00 | 249 201.00 | | 369 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 164.00 | 57 878.00 | | 87 164.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | 32 015.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 141.00 | 498 666.00 | | 586 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 607.00 | 1 081 182.00 | | 1 190 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 302.00 | 438 682.00 | | 556 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 381.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 255.00 | | 1 660 255.00 | 1 660 255.00 |
FG Production vendue services | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 523.00 | | 1 730 523.00 | 1 730 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 168.00 | 18 909.00 | | 52 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 853.00 | 32 627.00 | | 31 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 183.00 | 1 112.00 | | 1 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 4 697.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 4 697.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | 4 697.00 | | -6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 8 754.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 797.00 | 1 725 349.00 | | 1 810 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 846.00 | 1 675 310.00 | | 1 788 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 951.00 | 50 039.00 | | 21 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | 1 668.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 516.00 | | 16 191.00 | 610 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 614 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 371 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 016.00 | | | 238 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 985.00 | | 14 591.00 | 368 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 1 600.00 | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 813.00 | 45 813.00 | 12 250.00 | 199 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 898.00 | 45 813.00 | 12 250.00 | 196 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 039.00 | | 24 540.00 | 56 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 039.00 | | 24 540.00 | 56 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 039.00 | | 24 540.00 | 56 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 124.00 | 369 124.00 | | 369 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 465.00 | 32 013.00 | 24 452.00 | 56 465.00 |
VI Groupe et associés | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VP Divers | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 754.00 | 556 302.00 | 24 452.00 | 580 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 050.00 | 3 850.00 | | 17 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 757.00 | 7 442.00 | | 8 757.00 |
ST Autres comptes | 153 106.00 | 130 346.00 | | 153 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 571.00 | 146 696.00 | | 168 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | 90.00 | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 291.00 | 6 164.00 | | 6 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 341.00 | 10 014.00 | | 23 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 700.00 | 331 391.00 | | 345 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 436.00 | 222 841.00 | | 239 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 681.00 | 284 573.00 | | 330 681.00 |