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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 358.00 | 40 278.00 | 3 080.00 | 43 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 317 482.00 | 317 068.00 | 414.00 | 317 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 739.00 | 755 884.00 | 69 856.00 | 825 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 540.00 | 1 374 182.00 | 241 358.00 | 1 615 540.00 |
BF Prêts | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 533.00 | 2 487 413.00 | 341 120.00 | 2 828 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 600.00 | 45 000.00 | 728 600.00 | 773 600.00 |
BZ Autres créances | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 803.00 | | 540 803.00 | 540 803.00 |
CF Disponibilités | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 612.00 | 45 000.00 | 1 810 612.00 | 1 855 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 145.00 | 2 532 413.00 | 2 151 732.00 | 4 684 145.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 670 064.00 | 690 038.00 | | 670 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051.00 | 77 527.00 | | 92 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 415.00 | 1 067 864.00 | | 1 062 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 214.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 416.00 | 212 264.00 | | 170 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 692.00 | 665 458.00 | | 497 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 543.00 | 436 139.00 | | 394 543.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 763.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 765.00 | 39 325.00 | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 317.00 | 1 354 164.00 | | 1 089 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 732.00 | 2 422 029.00 | | 2 151 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 317.00 | 1 354 164.00 | | 1 089 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 214.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 945 793.00 | | 4 945 793.00 | 4 945 793.00 |
FG Production vendue services | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 394.00 | | 4 955 394.00 | 4 955 394.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 807.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 177.00 | 28 664.00 | | 16 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 785.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 2 882.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 16 764.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 19 646.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 32 982.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 50 251.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | -30 606.00 | | 1 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 013.00 | 19 381.00 | | 23 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 1 423.00 | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 741.00 | 5 327 129.00 | | 4 977 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 690.00 | 5 249 603.00 | | 4 885 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 051.00 | 77 527.00 | | 92 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 392.00 | | 88 860.00 | 2 761 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 720.00 | 2 828 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 720.00 | 2 758 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 325.00 | | 9 278.00 | 49 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 876.00 | | 68 605.00 | 2 711 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 10 977.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 325.00 | 91 807.00 | 21 720.00 | 2 417 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 080.00 | 6 198.00 | | 34 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 245.00 | 85 608.00 | 21 720.00 | 2 383 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 692.00 | 497 692.00 | | 497 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
UP Prêts | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 728 600.00 | | | 728 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 169 666.00 | 169 666.00 | | 169 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 397.00 | 929 397.00 | | 929 397.00 |
VW T.V.A. | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 317.00 | 1 089 317.00 | | 1 089 317.00 |