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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 720.00 | 20 353.00 | 12 366.00 | 32 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 317 014.00 | 316 956.00 | 58.00 | 317 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 359.00 | 640 658.00 | 120 702.00 | 761 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 899.00 | 1 261 548.00 | 253 350.00 | 1 514 899.00 |
BF Prêts | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 210.00 | 2 239 515.00 | 424 695.00 | 2 664 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 528.00 | 91 003.00 | 820 525.00 | 911 528.00 |
BZ Autres créances | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 949 346.00 | | 949 346.00 | 949 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 661.00 | 91 003.00 | 2 175 658.00 | 2 266 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 871.00 | 2 330 518.00 | 2 600 353.00 | 4 930 871.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 681 180.00 | 664 615.00 | | 681 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 102.00 | 133 565.00 | | 243 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 582.00 | 1 098 480.00 | | 1 224 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 389.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 053.00 | 173 298.00 | | 204 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 268.00 | 972 166.00 | | 700 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 935.00 | 332 354.00 | | 420 935.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 333.00 | 143 655.00 | | 49 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 771.00 | 1 622 512.00 | | 1 375 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 353.00 | 2 720 992.00 | | 2 600 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 771.00 | 1 622 512.00 | | 1 375 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 389.00 | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 178.00 | | 166 915.00 | 2 927 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 883.00 | 2 664 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 266.00 | 47 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 618.00 | 2 593 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 305.00 | | 1 925.00 | 75 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 794.00 | | 159 095.00 | 2 834 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 079.00 | | 5 895.00 | 17 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 366.00 | 92 982.00 | 425 832.00 | 2 572 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 423.00 | 4 196.00 | 29 266.00 | 45 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 942.00 | 88 786.00 | 396 567.00 | 2 526 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 579.00 | 10 003.00 | 2 579.00 | 83 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 579.00 | 10 003.00 | 2 579.00 | 83 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 579.00 | 10 003.00 | 2 579.00 | 83 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 003.00 | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 268.00 | 700 268.00 | | 700 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 400.00 | 213 400.00 | | 213 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
UP Prêts | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
UX Autres créances clients | 820 525.00 | 820 525.00 | | 820 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VB T. V. A. | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 1.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 299.00 | 1 062 299.00 | | 1 062 299.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 771.00 | 1 375 771.00 | | 1 375 771.00 |