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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 720.00 | 25 136.00 | 7 584.00 | 32 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 317 014.00 | 317 773.00 | -759.00 | 317 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 176.00 | 688 708.00 | 75 468.00 | 764 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 335.00 | 1 262 873.00 | 391 462.00 | 1 654 335.00 |
BF Prêts | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 440.00 | 2 294 490.00 | 517 950.00 | 2 812 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BN En cours de production de biens | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 212.00 | 2 615.00 | 1 587 597.00 | 1 590 212.00 |
BZ Autres créances | 182 683.00 | | 182 683.00 | 182 683.00 |
CF Disponibilités | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 724.00 | 2 615.00 | 2 480 109.00 | 2 482 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 164.00 | 2 297 105.00 | 2 998 059.00 | 5 295 164.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 807 282.00 | 681 180.00 | | 807 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 197.00 | 243 102.00 | | 232 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 779.00 | 1 224 582.00 | | 1 339 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | 532.00 | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 254.00 | 204 053.00 | | 212 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 931.00 | 700 268.00 | | 1 098 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 850.00 | 420 935.00 | | 330 850.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 650.00 | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | 49 333.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 280.00 | 1 375 771.00 | | 1 658 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 059.00 | 2 600 353.00 | | 2 998 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 280.00 | 1 375 771.00 | | 1 658 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 532.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 210.00 | | 195 212.00 | 2 664 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 272.00 | | 189 235.00 | 2 593 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 974.00 | | 5 977.00 | 22 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 515.00 | 101 957.00 | 46 982.00 | 2 239 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 353.00 | 4 782.00 | | 20 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 162.00 | 97 175.00 | 46 982.00 | 2 219 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 003.00 | 2 615.00 | 91 003.00 | 91 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 003.00 | 2 615.00 | 91 003.00 | 91 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 003.00 | 2 615.00 | 91 003.00 | 91 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 91 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 931.00 | 1 098 931.00 | | 1 098 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 787.00 | 138 787.00 | | 138 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UP Prêts | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 597.00 | 1 587 597.00 | | 1 587 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 211 504.00 | 211 504.00 | | 211 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 054.00 | 1 817 054.00 | | 1 817 054.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 280.00 | 1 658 280.00 | | 1 658 280.00 |