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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 950.00 | | 765 950.00 | 765 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 446.00 | 19 529.00 | 7 918.00 | 27 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 346.00 | 19 529.00 | 839 818.00 | 859 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 099.00 | 779.00 | 1 087 320.00 | 1 088 099.00 |
BZ Autres créances | 290 343.00 | | 290 343.00 | 290 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 879.00 | | 349 879.00 | 349 879.00 |
CF Disponibilités | 1 616 294.00 | | 1 616 294.00 | 1 616 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 415.00 | 779.00 | 3 351 636.00 | 3 352 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 761.00 | 20 308.00 | 4 191 453.00 | 4 211 761.00 |
CU Autres participations | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 550.00 | 617 550.00 | | 617 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 376.00 | 1 024 998.00 | | 1 346 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 707.00 | 621 377.00 | | 691 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 332.00 | 2 386 626.00 | | 2 778 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 633.00 | 362 530.00 | | 426 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 37 829.00 | | 60 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 639.00 | 817 986.00 | | 848 639.00 |
EA Autres dettes | 77 429.00 | 25 146.00 | | 77 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 121.00 | 1 244 264.00 | | 1 413 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 453.00 | 3 630 890.00 | | 4 191 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 244 264.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 029.00 | | 8 072.00 | 875 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 755.00 | 859 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 765 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 255.00 | 27 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 450.00 | | | 775 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | | 8 072.00 | 33 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 076.00 | 3 040.00 | 12 588.00 | 29 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 076.00 | 3 040.00 | 12 588.00 | 29 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 605.00 | | 118 826.00 | 119 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 605.00 | | 118 826.00 | 119 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 605.00 | | 118 826.00 | 119 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 170.00 | 364 170.00 | | 364 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 540.00 | | | 1 086 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VC Groupe et associés | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VI Groupe et associés | 426 633.00 | 426 633.00 | | 426 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 242.00 | 1 386 242.00 | | 1 386 242.00 |
VW T.V.A. | 233 508.00 | 233 508.00 | | 233 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 121.00 | 1 413 121.00 | | 1 413 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 933.00 | 53 001.00 | | 61 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 278 115.00 | | |
ST Autres comptes | 423 137.00 | 89 357.00 | | 423 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 508.00 | 6 226.00 | | 5 508.00 |
YT Sous‐traitance | 273 758.00 | 326 729.00 | | 273 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 566.00 | 690.00 | | 2 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 964.00 | 10 166.00 | | 11 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 897.00 | 63 167.00 | | 73 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 051.00 | 495 066.00 | | 504 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 454.00 | 123 813.00 | | 109 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 968.00 | 701 117.00 | | 704 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |