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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 950.00 | | 765 950.00 | 765 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 440.00 | 13 987.00 | 8 453.00 | 22 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 310.00 | 13 987.00 | 840 323.00 | 854 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 582.00 | 14 286.00 | 760 296.00 | 774 582.00 |
BZ Autres créances | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 201.00 | | 475 201.00 | 475 201.00 |
CF Disponibilités | 1 180 370.00 | | 1 180 370.00 | 1 180 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 552.00 | 14 286.00 | 2 485 266.00 | 2 499 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 862.00 | 28 273.00 | 3 325 589.00 | 3 353 862.00 |
CU Autres participations | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 430.00 | 617 550.00 | | 567 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
DH Report à nouveau | 247 804.00 | 1 791 807.00 | | 247 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 319.00 | 153 877.00 | | 310 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 253.00 | 2 685 934.00 | | 1 248 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 368.00 | 655 026.00 | | 1 249 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 28 444.00 | | 21 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 444.00 | 696 477.00 | | 760 444.00 |
EA Autres dettes | 45 863.00 | 50 169.00 | | 45 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 336.00 | 1 430 116.00 | | 2 077 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 589.00 | 4 116 050.00 | | 3 325 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 336.00 | 1 430 116.00 | | 2 077 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 249 368.00 | | | 1 249 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 652.00 | | 5 977.00 | 854 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 65 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 319.00 | 854 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 22 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 950.00 | | | 765 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | | 5 827.00 | 22 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 785.00 | | 150.00 | 65 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | 4 366.00 | 6 304.00 | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 4 366.00 | 6 304.00 | 15 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 328.00 | 9 825.00 | 1 867.00 | 6 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 328.00 | 9 825.00 | 1 867.00 | 6 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 328.00 | 9 825.00 | 1 867.00 | 6 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 825.00 | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 562.00 | 185 562.00 | | 185 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
UX Autres créances clients | 753 019.00 | 753 019.00 | | 753 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VC Groupe et associés | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 368.00 | 1 249 368.00 | | 1 249 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 981.00 | 843 981.00 | | 843 981.00 |
VW T.V.A. | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 336.00 | 2 077 336.00 | | 2 077 336.00 |