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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 950.00 | | 765 950.00 | 765 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 075.00 | 22 572.00 | 10 503.00 | 33 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 825.00 | 22 572.00 | 842 253.00 | 864 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 345.00 | 259.00 | 795 087.00 | 795 345.00 |
BZ Autres créances | 177 682.00 | | 177 682.00 | 177 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 879.00 | | 349 879.00 | 349 879.00 |
CF Disponibilités | 1 772 410.00 | | 1 772 410.00 | 1 772 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 787.00 | 259.00 | 3 103 529.00 | 3 103 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 613.00 | 22 831.00 | 3 945 782.00 | 3 968 613.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 550.00 | 617 550.00 | | 617 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 082.00 | 1 346 376.00 | | 1 738 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 724.00 | 691 707.00 | | 353 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 057.00 | 2 778 332.00 | | 2 832 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 881.00 | 426 633.00 | | 439 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 60 420.00 | | 19 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 424.00 | 848 639.00 | | 614 424.00 |
EA Autres dettes | 39 544.00 | 77 429.00 | | 39 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 725.00 | 1 413 121.00 | | 1 113 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 782.00 | 4 191 453.00 | | 3 945 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 725.00 | 1 413 121.00 | | 1 113 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 344.00 | | 1 936 344.00 | 1 936 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 344.00 | | 1 936 344.00 | 1 936 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | 250.00 | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 240 958.00 | 173 992.00 | | 240 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131 674.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 669.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 133 343.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 11 168.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 256 680.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 126.00 | 285 168.00 | | 163 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 866.00 | 2 932 781.00 | | 1 944 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 141.00 | 2 241 075.00 | | 1 591 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 724.00 | 691 707.00 | | 353 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 346.00 | | 5 629.00 | 859 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 65 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 864 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 950.00 | | | 765 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 446.00 | | 5 629.00 | 27 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529.00 | 3 043.00 | | 19 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | 3 043.00 | | 19 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | 520.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | | 520.00 | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | | 520.00 | 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 807.00 | 188 807.00 | | 188 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UX Autres créances clients | 795 035.00 | 795 035.00 | | 795 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VI Groupe et associés | 439 881.00 | 439 881.00 | | 439 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 498.00 | 981 498.00 | | 981 498.00 |
VW T.V.A. | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 725.00 | 1 113 725.00 | | 1 113 725.00 |