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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 1 476.00 | 2 952.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 472.00 | 98 720.00 | 43 752.00 | 142 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 464.00 | 115 987.00 | 232 477.00 | 348 464.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CF Disponibilités | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 299.00 | 115 987.00 | 360 312.00 | 476 299.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 809.00 | 162 793.00 | | 202 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 999.00 | 40 015.00 | | 51 999.00 |
DL TOTAL (I) | 263 608.00 | 211 609.00 | | 263 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 484.00 | 61 057.00 | | 47 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 015.00 | 30 078.00 | | 30 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 25 136.00 | | 9 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | 77 488.00 | | 9 138.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 704.00 | 193 759.00 | | 96 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 312.00 | 405 368.00 | | 360 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 462.00 | 149 204.00 | | 59 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 308.00 | 1 162.00 | 445 470.00 | 444 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 308.00 | 1 162.00 | 445 470.00 | 444 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 056.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 851.00 | 27 448.00 | | 24 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 807.00 | 4 541.00 | | 8 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | 4 541.00 | | 8 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | 24 352.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 24 352.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | -19 811.00 | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 21 700.00 | | 15 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 280.00 | 503 168.00 | | 454 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 281.00 | 463 153.00 | | 402 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 999.00 | 40 015.00 | | 51 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | 3 836.00 | | 4 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 295.00 | | 59 669.00 | 293 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 348 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 142 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 4 428.00 | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 972.00 | | 2 000.00 | 144 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 532.00 | | 53 241.00 | 46 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 423.00 | 27 989.00 | 1 425.00 | 89 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 632.00 | 26 513.00 | 1 425.00 | 73 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 484.00 | 10 242.00 | 37 242.00 | 47 484.00 |
VI Groupe et associés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 704.00 | 59 462.00 | 37 242.00 | 96 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 579.00 | | | 177 579.00 |
ST Autres comptes | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 936.00 | | | 288 936.00 |