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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 895.00 | 107 678.00 | 136 217.00 | 243 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 602.00 | 112 185.00 | 338 417.00 | 450 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CF Disponibilités | 610 407.00 | | 610 407.00 | 610 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 201.00 | | 660 201.00 | 660 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 804.00 | 112 185.00 | 998 619.00 | 1 110 804.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 153.00 | 492 258.00 | | 511 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 287.00 | 118 895.00 | | 99 287.00 |
DL TOTAL (I) | 619 240.00 | 619 953.00 | | 619 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 509.00 | 131 130.00 | | 108 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 3 806.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 972.00 | 19 503.00 | | 48 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 719.00 | 130 995.00 | | 207 719.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 379.00 | 285 434.00 | | 379 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 619.00 | 905 387.00 | | 998 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 015.00 | 182 198.00 | | 293 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 218.00 | | 65 583.00 | 413 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 200.00 | 450 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 200.00 | 243 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 213.00 | | 52 881.00 | 219 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 498.00 | | 12 702.00 | 127 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 861.00 | 44 429.00 | 10 105.00 | 77 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 354.00 | 44 429.00 | 10 105.00 | 73 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 509.00 | 22 145.00 | 86 364.00 | 108 509.00 |
VI Groupe et associés | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 236.00 | 33 215.00 | 140 020.00 | 173 236.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 379.00 | 293 015.00 | 86 364.00 | 379 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 724.00 | 12 941.00 | | 15 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 162.00 | 47 627.00 | | 82 162.00 |
ST Autres comptes | 127 990.00 | 128 932.00 | | 127 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 006.00 | 40 407.00 | | 38 006.00 |
YT Sous‐traitance | 25 034.00 | 4 847.00 | | 25 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318 622.00 | 252 636.00 | | 318 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 520.00 | 12 941.00 | | 18 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 965.00 | 171 982.00 | | 203 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 602.00 | 54 467.00 | | 66 602.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 814.00 | 474 450.00 | | 591 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |