| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 291.00 | 10 704.00 | 2 587.00 | 13 291.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 704.00 | 145 305.00 | 29 399.00 | 174 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 874.00 | 171 800.00 | 264 073.00 | 435 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
CF Disponibilités | 341 805.00 | | 341 805.00 | 341 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 186.00 | | 413 186.00 | 413 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 060.00 | 171 800.00 | 677 259.00 | 849 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 307 431.00 | 254 808.00 | | 307 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 500.00 | 52 623.00 | | 105 500.00 |
DL TOTAL (I) | 421 731.00 | 316 231.00 | | 421 731.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | 37 746.00 | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | 30 269.00 | | 30 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 262.00 | 24 001.00 | | 36 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | 18 882.00 | | 61 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 528.00 | 123 397.00 | | 155 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 259.00 | 439 628.00 | | 677 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 528.00 | 123 397.00 | | 155 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 339.00 | | 919 339.00 | 919 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 339.00 | | 919 339.00 | 919 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 231.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 740.00 | 19 526.00 | | 15 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 500.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 375.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 375.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 125.00 | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 199.00 | 15 883.00 | | 41 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 981.00 | 503 169.00 | | 919 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 481.00 | 450 546.00 | | 814 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 500.00 | 52 623.00 | | 105 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 638.00 | 5 745.00 | | 6 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 385.00 | 923.00 | | 1 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 317.00 | | 63 557.00 | 372 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 856.00 | | 4 435.00 | 94 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 095.00 | | 18 610.00 | 156 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 575.00 | | 40 512.00 | 105 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 597.00 | 28 203.00 | | 143 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 4 800.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 902.00 | 23 403.00 | | 121 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 529.00 | 127 969.00 | 27 560.00 | 155 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | 2 900.00 | | 6 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 210.00 | 44 765.00 | | 63 210.00 |
ST Autres comptes | 142 481.00 | 111 983.00 | | 142 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 784.00 | 25 663.00 | | 24 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982.00 | 3 335.00 | | 1 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168 453.00 | 161 099.00 | | 168 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 458.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 049.00 | 3 358.00 | | 7 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 421.00 | 101 859.00 | | 179 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 990.00 | 47 129.00 | | 53 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 910.00 | 346 844.00 | | 400 910.00 |