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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 939.00 | 15 000.00 | 1 939.00 | 16 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BZ Autres créances | 160 464.00 | 14 000.00 | 146 464.00 | 160 464.00 |
CF Disponibilités | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 620.00 | 14 000.00 | 234 620.00 | 248 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 559.00 | 29 000.00 | 236 559.00 | 265 559.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 15 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939.00 | | | 939.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 403.00 | 160 464.00 | 939.00 | 161 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |