| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 090.00 | 4 926.00 | 13 164.00 | 18 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 529.00 | 19 926.00 | 15 603.00 | 35 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 174.00 | | 1 533 174.00 | 1 533 174.00 |
BZ Autres créances | 704 619.00 | 14 000.00 | 690 619.00 | 704 619.00 |
CF Disponibilités | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 253.00 | 14 000.00 | 2 330 253.00 | 2 344 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 782.00 | 33 926.00 | 2 345 856.00 | 2 379 782.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | 15 000.00 | 1 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 354 812.00 | | | 354 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 907.00 | | | 1 489 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 801.00 | | | 494 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 043.00 | | | 1 991 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 856.00 | | | 2 345 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 043.00 | | | 1 991 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
FG Production vendue services | 2 033 527.00 | 926 860.00 | 2 960 387.00 | 2 033 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 273.00 | 926 860.00 | 3 155 133.00 | 2 228 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 719.00 | | | 3 177 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 559.00 | | | 3 113 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 881.00 | | 6 648.00 | 28 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | | 6 148.00 | 11 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 939.00 | | 500.00 | 16 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 3 284.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 3 284.00 | | 1 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 907.00 | 1 489 907.00 | | 1 489 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 174.00 | 1 533 174.00 | | 1 533 174.00 |
VB T. V. A. | 292 984.00 | 292 984.00 | | 292 984.00 |
VC Groupe et associés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 290.00 | 387 290.00 | | 387 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 733.00 | 2 237 794.00 | 939.00 | 2 238 733.00 |
VW T.V.A. | 491 642.00 | 491 642.00 | | 491 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 043.00 | 1 991 043.00 | | 1 991 043.00 |