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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 939.00 | 15 000.00 | 1 939.00 | 16 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 327.00 | | 1 138 327.00 | 1 138 327.00 |
BZ Autres créances | 446 348.00 | 14 000.00 | 432 348.00 | 446 348.00 |
CF Disponibilités | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 105.00 | | 346 105.00 | 346 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 627.00 | 14 000.00 | 1 976 627.00 | 1 990 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 566.00 | 29 000.00 | 1 978 566.00 | 2 007 566.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 15 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 248 294.00 | | | 248 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 464.00 | | | 990 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 545.00 | | | 374 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 321.00 | | | 364 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 271.00 | | | 1 730 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 566.00 | | | 1 978 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 271.00 | | | 1 730 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 464.00 | 990 464.00 | | 990 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 321.00 | 364 321.00 | | 364 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939.00 | | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 327.00 | | | 1 138 327.00 |
VB T. V. A. | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
VC Groupe et associés | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 520.00 | | | 122 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 105.00 | | | 346 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 720.00 | 1 930 781.00 | 939.00 | 1 931 720.00 |
VW T.V.A. | 351 789.00 | 351 789.00 | | 351 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 271.00 | 1 730 271.00 | | 1 730 271.00 |